In de financiële wereld hanteren handelaars meestal de 2% regel. Deze regel wordt echter meer toegepast op langetermijnposities en markten met minder volatiliteit, als actieve belegger in cryptocurrencies is het dus sterk aangeraden een meer conservatieve strategie te gebruiken.

Traders in cryptocurrencies maken dus gebruik van de 1% regel. Dit wil niet zeggen dat men enkel kleine posities kan aannemen, maar dat men in het slechtste geval (SL hit) slechts 1% van hun totale portfolio kunnen verliezen.

• Grootte portfolio: totaal
• Risico portfolio: 1%
• Vervalpunt: afstand tot Stop-Loss

De formule waarmee we de grootte van een positie berekenen, is als volgt:

grootte positie = (grootte portfolio x risico portfolio) / vervalpunt

De risk/reward ratio vergelijkt het werkelijke risiconiveau met het potentiële rendement. Bij het handelen geldt: hoe riskanter een positie, hoe winstgevender deze kan worden. Als u de risico / opbrengstverhouding begrijpt, weet u wanneer u een transactie moet aangaan en wanneer deze niet winstgevend is.

De risk/reward ratio wordt als volgt berekend:

R = (Target Price – Entry Price) / (Entry Price – Stop Loss)

Stop-Loss verwijst naar een uitvoerbare order die een open positie sluit wanneer een prijs daalt tot een specifieke waarde.

Take-Profit is een uitvoerbare order die openstaande orders liquideert wanneer de prijzen tot een bepaald niveau stijgen. Beide zijn goede benaderingen om risico’s te beheersen.

Stop Losses voorkomen dat u terecht komt in onrendabele deals, terwijl Take Profits u uit uw posities laat stappen voordat de markt zich tegen u kan keren.

U kunt gebruikmaken van Trailing Stop Losses en Take Profits die automatisch de koerswijzigingen volgen. Een dergelijke functie is echter niet beschikbaar bij de meeste cryptobeurzen. Gelukkig kunt u met bots zoals Cornix uw Trailing Stop Losses en Take Profits direct vanaf Telegram instellen.